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previsión de los ciclos bursátiles

Todos hemos oído hablar de las burbujas bursátiles y muchos conocemos a alguien que se ha visto atrapado en una. Aunque hay muchas lecciones que aprender de las burbujas pasadas, los participantes en el mercado siguen viéndose arrastrados cada vez que aparece una nueva. Una burbuja es sólo una de las diversas fases del mercado, y para evitar que nos pille desprevenidos, es esencial saber cuáles son esas fases.

Los ciclos son frecuentes en todos los aspectos de la vida; van desde el muy corto plazo, como el ciclo de vida de un bicho de junio, que sólo vive unos días, hasta el ciclo de vida de un planeta, que dura miles de millones de años.

El problema es que la mayoría de los inversores y operadores no reconocen que los mercados son cíclicos o se olvidan de esperar el final de la fase actual del mercado. Otro reto importante es que, incluso cuando se acepta la existencia de los ciclos, es casi imposible elegir el punto máximo o mínimo de uno. Pero la comprensión de los ciclos es esencial si se quiere maximizar el rendimiento de la inversión o del comercio. A continuación se presentan los cuatro componentes principales de un ciclo de mercado y cómo puede reconocerlos.

teoría del ciclo bursátil

El flash crash del 6 de mayo de 2010,[1][2][3] también conocido como el crash de las 2:45 o simplemente el flash crash, fue una caída del mercado de valores de los Estados Unidos de un billón de dólares[4], que comenzó a las 2:32 p.m. EDT y duró aproximadamente 36 minutos[5]: 1

Los índices bursátiles, como el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite, se desplomaron y se recuperaron muy rápidamente[5] El Dow Jones Industrial Average tuvo su segunda mayor caída intradía (desde la apertura) hasta ese momento,[5] desplomándose 998,5 puntos (alrededor del 9%), la mayoría en cuestión de minutos, para luego recuperar gran parte de la pérdida. [6] [7] También fue la segunda mayor oscilación de puntos intradía (diferencia entre el máximo y el mínimo intradía) hasta ese momento, con 1.010,14 puntos[5] [6] [8] [9] Los precios de las acciones, los futuros de índices bursátiles, las opciones y los fondos cotizados (ETF) fueron volátiles, por lo que el volumen de operaciones se disparó[5]: 3 Un informe de la CFTC de 2014 lo describió como uno de los periodos más turbulentos de la historia de los mercados financieros[5]: 1

Las nuevas regulaciones puestas en marcha tras el flash crash de 2010[10] resultaron inadecuadas para proteger a los inversores en el flash crash del 24 de agosto de 2015 – “cuando el precio de muchos ETFs pareció desprenderse de su valor subyacente”[10]- y los ETFs fueron sometidos posteriormente a un mayor escrutinio por parte de reguladores e inversores[10].

gráfico del ciclo bursátil

En cualquier tipo de ciclo suele haber fluctuaciones, tendencias y patrones que pueden predecirse y seguirse basándose en los resultados anteriores. Los ciclos bursátiles no son diferentes, ya que varían desde un par de minutos hasta más de 10 años. Sus ciclos han sido extremadamente útiles en las predicciones bursátiles como patrones de precios a corto y largo plazo y son utilizados regularmente por los operadores para gestionar el riesgo, ya que los ciclos del mercado se mueven y se comportan constantemente de formas y fases similares. Pero, aunque los ciclos bursátiles tienen tendencias claras, los puntos de inicio y final suelen ser poco claros y difíciles de precisar.

El ciclo económico es la fluctuación de la economía en general durante los periodos de crecimiento y recesión. Hay muchos factores que contribuyen al ciclo económico, como las tasas de empleo, los tipos de interés y la confianza de los consumidores. Al igual que el mercado de valores, el ciclo económico también tiene cuatro etapas diferentes, que incluyen la expansión, el pico, la contracción y la depresión. Las características definitivas de las etapas de expansión y pico incluyen un elevado gasto de los consumidores y bajas tasas de desempleo, mientras que las características definitivas de las etapas de contracción y valle incluyen una menor demanda y un aumento de las tasas de desempleo.

ciclos bursátiles rotación de sectores

Un mercado alcista es la condición de un mercado financiero en el que los precios están subiendo o se espera que suban. El término “mercado alcista” se utiliza con mayor frecuencia para referirse al mercado de valores, pero puede aplicarse a cualquier cosa que se negocie, como los bonos, los bienes inmuebles, las divisas y las materias primas.

Dado que los precios de los valores suben y bajan de forma esencialmente continua durante la negociación, el término “mercado alcista” suele reservarse para periodos prolongados en los que una gran parte de los precios de los valores suben. Los mercados alcistas suelen durar meses o incluso años.

Los mercados alcistas se caracterizan por el optimismo, la confianza de los inversores y las expectativas de que los buenos resultados se mantengan durante un largo periodo de tiempo. Es difícil predecir de forma consistente cuándo pueden cambiar las tendencias del mercado. Parte de la dificultad radica en que los efectos psicológicos y la especulación pueden desempeñar a veces un papel importante en los mercados.

No existe una métrica específica y universal para identificar un mercado alcista. No obstante, quizá la definición más común de un mercado alcista sea una situación en la que los precios de las acciones suben un 20%, normalmente después de una caída del 20% y antes de un segundo descenso del 20%. Dado que los mercados alcistas son difíciles de predecir, los analistas normalmente sólo pueden reconocer este fenómeno después de que haya ocurrido. Un mercado alcista notable en la historia reciente fue el período comprendido entre 2003 y 2007. Durante este tiempo, el S&P 500 aumentó un margen significativo después de un descenso anterior; al producirse la crisis financiera de 2008, volvieron a producirse importantes descensos después de la racha del mercado alcista.